本基金说起定期折算的阐明。2016年1月4日将会宁愿定期折算

十八、基金嫁妆替换
(i)权益股的换算
前海开源CIC戎经营者 A 嫁妆、前海全部财政年度全市居民在中入伍工行业中分得一杯羹
和约的第任何人逐日的在会计工作除了的无效日期,基金将秉承基金停止定期股降低的价格。
算。
1、基金嫁妆替换日
每个财政年度的第任何人逐日的。
2、基金嫁妆替换情郎
基金嫁妆替换日自动记录器在册的前海开源CIC戎经营者 A 嫁妆、前海开源CIC军事工业利益。
3、基金嫁妆替换频率
每年折算一次。
4、基金嫁妆替换
前海开源CIC戎经营者 A 嫁妆与前海开源CIC戎经营者 B 利益是因为招股阐明书基金的第七平衡。
股净值按基金嫁妆的商量净值计算。,对前海开源CIC戎经营者 A 应收账款利益的进项
权益股替换,每 2 份前海开源CIC军事工业利益将按 1 份前海开源CIC戎经营者 A 利益拟定草案应适宜
新换算进项嫁妆。
基金嫁妆替换前后,前海开源CIC戎经营者 A 嫁妆与前海开源CIC戎经营者 B 嫁妆的份
比率遵守率 1: 1 的使相称。就前海开源CIC戎经营者 A 霉臭分享利益的拟定草案。,前海开源奇纳航空公司
军事工业 A 财政年度分享 12 月 31 每日基金嫁妆商量净值超标 元平衡,将被替换成前场
海开源CIC戎经营者嫁妆分养家费前海开源CIC戎经营者 A 嫁妆控制人。前海开源CIC军事工业利益控制人
握住全部 2 份前海开源CIC军事工业利益将按 1 份前海开源CIC戎经营者 A 分享新前海开源
机组成员分派。控制网球场前海开源CIC军事工业利益的基金嫁妆控制人将按先行的折算方法获
得新增网球场前海开源CIC军事工业利益的分派;控制案发地点前海开源CIC军事工业利益的基金嫁妆控制
人将按先行的折算方法学到新增案发地点前海开源CIC军事工业利益的分派。经过由于嫁妆替换,前海
开源CIC戎经营者 A 基金嫁妆嫁妆清算为净商量值 元,前海开源CIC军事工业利益的基金份
数额的净值将一致的地清算。。
每个财政年度的第任何人逐日的为基金嫁妆替换日,本基金将对前海开源CIC戎经营者 A
嫁妆和前海开源CIC军事工业利益停止应得进项的权益股替换。计算公式集列举如下:
强行征召阐明书
5-76
( 1)前海开源CIC戎经营者 A 嫁妆
权益股替换不使不适前海开源CIC戎经营者 A 利益嫁妆,即
定期前
前海开源CIC戎经营者 嫁妆
定期后
NUM前海开源CIC戎经营者A嫁妆 ? NUM A
在内侧地,
定期前
NUM前海开源CIC戎经营者 A嫁妆 :权益股替换前前海开源CIC戎经营者 A 利益嫁妆,
定期后
NUM前海开源CIC戎经营者 A嫁妆 :权益股替换后前海开源CIC戎经营者 A 利益嫁妆。
因控制前海开源CIC戎经营者 A 嫁妆而新增的案发地点前海开源CIC军事工业利益的嫁妆数为
? ?
定期后
前海开源CIC军事工业利益
定期前
前海开源CIC戎经营者 嫁妆
定期前
见于正经篇目的相加,前海开源CIC戎经营者 嫁妆 前海开源CIC戎经营者 嫁妆
前海开源CIC军事工业利益
NAV
NUM NAV
NUM A ? A ? A ? 1 .000
在内侧地,
定期前
NUM前海开源CIC戎经营者 A嫁妆 :权益股替换前前海开源CIC戎经营者 A 利益嫁妆,
定期前
NAV前海开源CIC戎经营者 A嫁妆 :权益股替换前前海开源CIC戎经营者 A 基金嫁妆商量净值嫁妆,
定期后
NAV前海开源CIC军事工业利益 :权益股替换后前海开源CIC军事工业利益的基金嫁妆净值,计算
公式集是
– 0. 5 ( 定期前 – 1 . 000)
前海开源CIC戎经营者 嫁妆
定期前
前海开源CIC军事工业利益
定期后
NAV前海开源CIC军事工业利益 ? NAV ? NAV A
( 2)前海开源CIC戎经营者 B 嫁妆
权益股替换不使不适前海开源CIC戎经营者 B 基金嫁妆商量净值嫁妆及其嫁妆数,即
定期前
前海开源CIC戎经营者 嫁妆
定期后
NAV前海开源CIC戎经营者B嫁妆 ? NAV B
定期前
前海开源CIC戎经营者 嫁妆
定期后
NUM前海开源CIC戎经营者B嫁妆 ? NUM B
( 3)前海开源CIC军事工业利益
权益股替换后前海开源CIC军事工业利益的嫁妆数发展成为定期折算前前海开源CIC戎经营者份
额的嫁妆数与新增的前海开源CIC军事工业利益的嫁妆数积和,即
见于正经篇目的相加
前海开源CIC军事工业利益
定期前
前海开源CIC军事工业利益
定期后
NUM前海开源CIC军事工业利益 ? NUM ? NUM
前海开源CIC军事工业利益控制人新增的前海开源CIC军事工业利益数为
定期后
前海开源CIC军事工业利益
定期前
前海开源CIC军事工业利益
定期前
见于正经篇目的相加 前海开源CIC戎经营者 嫁妆
前海开源CIC军事工业利益
( )
NAV
NAV NUM
NUM ? ? A – 1 .000 ?
强行征召阐明书
5-77
在内侧地,
定期前
NAV前海开源CIC戎经营者 A嫁妆:权益股替换前前海开源CIC戎经营者 A 基金嫁妆商量净值嫁妆,
定期前
NUM前海开源CIC军事工业利益 :权益股替换前前海开源CIC军事工业利益的嫁妆数,
定期后
NAV前海开源CIC军事工业利益 :权益股替换后前海开源CIC军事工业利益的基金嫁妆净值,计算
公式集与前述的等于。
5、权益股替换示例
假说基金不漏水 2 个财政年度第任何人逐日的为权益股替换标准检查程序日,前海开源奇纳航空公司
替换前军事工业净资产 8,659,000,000 元。当天网球场前海开源CIC军事工业利益、案发地点
前海开源CIC军事工业利益、前海开源CIC戎经营者 A 嫁妆、前海开源CIC戎经营者 B 利益嫁妆识别
为 55 亿份、 10 亿份、 20 亿份、 20 亿份。前任何人财政年度末每份前海开源CIC戎经营者 A 嫁妆
资产净值为 元,且未停止不权益股替换。
权益股替换的情郎为标准检查程序日自动记录器在册的前海开源CIC戎经营者 A 嫁妆和前海开源奇纳航空公司军
工嫁妆,即 20 许许多多份 65 亿份。
( 1)前海开源CIC戎经营者 A 嫁妆控制人
定期折算后控制的前海开源CIC戎经营者 A 嫁妆为
定期前 亿
前海开源CIC戎经营者 嫁妆
定期后
NUM前海开源CIC戎经营者A嫁妆 ? NUM A ? 20 ,
权益股替换后前海开源CIC军事工业利益的嫁妆净值为
– 0. 5 ( 定期前 – 1 . 000)
前海开源CIC戎经营者 嫁妆
定期前
前海开源CIC军事工业利益
定期后
NAV前海开源CIC军事工业利益 ? NAV ? NAV A
? ?
1 300元
1 .3321 1 .065 1 .000

? ? ? ?
因控制前海开源CIC戎经营者 A 嫁妆而新增的案发地点前海开源CIC军事工业利益的嫁妆数为
? ?
定期后
前海开源CIC军事工业利益
定期前
前海开源CIC戎经营者 嫁妆
定期前
见于正经篇目的相加,前海开源CIC戎经营者 嫁妆 前海开源CIC戎经营者 嫁妆
前海开源CIC军事工业利益
NAV
NUM NAV
NUM A ? A ? A ? 1 .000
? ?
100,000,000份
1 . 300
000
2,000,000,000 1 . 065 1,

? ?


前海开源CIC戎经营者 A 嫁妆控制人在定期折算后总共控制 20 亿份前海开源CIC戎经营者 A 份
强行征召阐明书
5-78
额,前腹核嫁妆 0 元;新用桩区分 100, 000, 000 份前海开源CIC军事工业利益,基金份
额净值为 元。
( 2)前海开源CIC军事工业利益控制人
前海开源CIC军事工业利益控制人新增的前海开源CIC军事工业利益数为
定期后
前海开源CIC军事工业利益
定期前
前海开源CIC军事工业利益
定期前
见于正经篇目的相加 前海开源CIC戎经营者 嫁妆
前海开源CIC军事工业利益
( )
NAV
NAV NUM
NUM ? ? A – 1 .000 ?
? ?
162,500,000份
1 .300
1 .065 1 .000 6,500,000,000

? ? ?


前海开源CIC军事工业利益控制人在定期折算后控制的前海开源CIC军事工业利益为
见于正经篇目的相加
前海开源CIC军事工业利益
定期前
前海开源CIC军事工业利益
定期后
NUM前海开源CIC军事工业利益 ? NUM ? NUM
6,662,500,000份
6,500,000,000 162,500,000

? ?

前海开源CIC军事工业利益控制人在定期折算后总共控制 6,662,500,000 份前海开源奇纳航空公司
军事工业利益,前腹核嫁妆 元。

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